Investieren jenseits der klassischen Finanzwelt
Präzision, Daten und Stabilität: Eine neue Generation renditestarker Sportwetten-Zertifikate
ProBetCapital eröffnet professionellen Anlegern den Zugang zu einer völlig neuen Assetklasse: zinstragende Sportwetten-Zertifikate, die datengetriebene Algorithmen mit stabilen Fixed-Income-Elementen kombinieren.
Auf Basis einer über 25 Jahre entwickelten Datenbank, moderner statistischer Modelle und konsequent wertorientierter Wettstrategien entstehen systematische Investments mit langfristig positivem Erwartungswert.
Das Ergebnis ist die Chance auf stabile, marktunabhängige Renditen – abgesichert durch eine Kapitalgarantie auf den Nominalwert.
ProBetCapital-Zertifikate
Kombination systematischen Platzierens von Sportwetten mit langfristig positiver Performance und stabilen Renditepotenzialen sowie Wertsicherung der Einlage mit Fixed-Income / Geldmarkt-Komponenten
Gegenstand der ProBetCapital-Zertifikate ist ein Sportwetten-Index bei dem systematisch aufgrund datenbasierter Modelle und einem rein analytischen Ansatz Sportwetten platziert werden, um damit langfristige Gewinne zu erzielen.
Zusammensetzung des Index aus folgenden Sportarten / Segmenten:
Der Index verfolgt einen sogenannten quantitativen Value-Ansatz (positiver Erwartungswert). Auf Basis von umfangreichen sport- und wettspezifischen Datenbanken werden Sportwetten-Modelle bzw. Algorithmen entwickelt, die im Ergebnis höhere Output Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen eines Ereignisses liefern.
Aus der vom jeweiligen Modell berechneten Wahrscheinlichkeit lässt sich der sog. faire Preis bzw. die faire Quote ableiten. Wenn der vom Markt (Wettbörsen, Bet Broker usw.) angebotene Preis/Quote über dem fairen Preis liegt, ist eine Wette angezeigt.
Dieser Value (Differenz der Preise) im Einzelfall ermöglicht über die hohe Quantität der Ereignisse – bis zu 2.000 Wetten pro Jahr – eine positive jährliche Performance.
Analyse vs. Glücksspiel
Datengetriebenes Modell, das sich durch rein analytischen Ansatz fundamental von Glücksspiel unterscheidet:
Umfassende Datenbank
mit über 126.000 Spielen/Rennen und bis zu 950 Datenpunkten pro Spiel/Rennen
Mathematische Modelle
wie Poisson-Verteilung und Dixon-Coles-Methode zur Prognose von Wettquoten
Statistischer Ansatz
gleicht Schwankungen aus und ermöglicht die Chance auf nachhaltig positive Renditen
Fokus
auf ‚Value-Wetten‘ mit langfristigem positivem Erwartungswert
Differenzierte Datengewichtung
und Analyse zur Maximierung der Genauigkeit
Rechtlich und wirtschaftlich keine Qualifikation als Glücksspiel aufgrund einer Nominalwertgarantie (Bankaval) des ProBetCapital-Zertifikats.
Produkt USP‘s
Verlässliches Fundament durch Kombination von stabilen Renditen und einer Einlagensicherung
Durch die geringe Volatilität im Vergleich zu klassischen Anlageprodukten entsteht ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, das gleichzeitig von einer innovativen neuen Assetklasse ergänzt wird. Der Mix aus Festgeld und intelligenten Value-Strategien eröffnet zusätzliche Perspektiven und bildet die Grundlage für ein modernes, vielseitiges Anlagekonzept.
Fakten
Die relevantesten Daten auf einen Blick
über 7 % Rendite
Durchschnittliche historische Rendite pro Jahr
(nach Abzug aller Gebühren)
bis 2.000 Wetten
Speziell durch Algorithmen ausgesuchte Wetten pro Jahr mit statistisch höheren Gewinnwahrscheinlichkeiten
Sportarten
40 % Fußballwetten
40 % Pferdewetten
20 % US-Sport Wetten
seit 1998
seit mehr als 25 Jahren erfolgreicher Erprobungs-zeitraum mit historischer Performance
250 Anteile/Zertifikate
25 Mio. Emissionsvolumen
100.000 EUR
Emissionspreis je Zertifikat & Mindest-zeichnung
Der optimierte Mix
Der ausgewogene Mix verbindet Sicherheit und Renditechancen durch eine stabile Fixed-Income-Basis. Ergänzend werden gezielte Value-Wetten mit positivem Erwartungswert eingesetzt. So entsteht ein robustes, diversifiziertes Portfolio.
Tatsächliche Gewinnentwicklung – bei 100.000 EUR Invest*
Performance-Zeitraum mit Gewinnthesaurierung in den Jahren 2016-2024
* Nettogewinn – nach Abzug von Gebühren und Provisionen (Quelle: eigener Family & Friends Testzeitraum )
Problemstellung
Risiken klassischer Debt- und Equity-Produkte
Traditionelle Anlageformen unterliegen starken Schwankungen durch Markt-, System-, Unternehmens. Geopolitischen und Währungsrisiken – im Gegensatz dazu bietet unser Ansatz im Bereich sportwettenbasierter Investments ein klar strukturiertes, regelbasiertes Modell, das diese externen Einflüsse reduziert und damit eine stabilere, prognosefähigere Rendite ermöglicht.
Chancen
Innovative Rendite- und Performance-Potentiale nutzen
Nominalwertgarantie
Kapitalgarantie von 100k je Zertifikat bei einer Mindestlaufzeit von 1 Jahr.
Alternatives Risikoprofil
Alternatives Risikoprofil, das unabhängig von konjunk-turellen Schwankungen, Inflation und Marktpreisrisiken ist. Ermöglicht eine breitere Diversifikation des Anleger-portfolios.
Stabile Renditen
Chance auf stabile Renditen gegenüber anderen Produkten mit vergleichbaren Risiken und Laufzeit.
Risiken
Stabile Performance bei gleichzeitig niedrigem Risikoprofil
Emittentenrisiko
Der Anleger trägt das Bonitäts- und Ausfallrisiko der Emittentin. Die Emittentin kann im eigenen Ermessen Ausfallgarantien zugunsten der Anleihegläubiger aufnehmen.
Zinsrisiko
Die zugrundeliegenden Modelle wurden von den Initiatoren in der Vergangenheit verwendet und haben stetige Renditen erzielt. Gleichwohl besteht das Risiko, dass kein Ertrag erzielt wird oder Verluste entstehen (bis zur Höhe aufgelaufener Gewinne).
Sportwetten-Index
Index-Komponenten
Qualifikation
Nicht-signifikante Benchmark im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011
Zweck
Abbildung der Rendite, die ein Anleger bei einem risikodiversifizierten Investment in unterbewertete Wetten erzielen kann
Komposition des Indexes
- Maximal 40% in laufende, systematisch als unterbewertet eingestufte Wetten bestimmter Wettmärkte
- Überschüssige Liquidität als Barreserve bzw. Anlage in zinstragende Instrumente bonitätsstarker Emittenten (mindestens AA-Rating)
Berechnung des Indexes
quartalsweise (31.3./30.6./30.09./31.12.)
Index-Administrator
TBD
Datenlieferant
Initiatorin
Hedging-Provider
- Wettportfolios: Initiatorin
- Cash-Komponente: TBA
Zertifikat
Das Zertifikat ist als indexbasierte Inhaberschuldverschreibung mit Kapitalgarantie ausgestaltet:
- Garantierte Rückzahlung des Nominals bei Kündigung oder Rücknahme (Mindestlaufzeit 1 Jahr)
- Zins variabel, abhängig von der Performance des Sportwetten-Index
- Emissionsvolumen: bis zu 25m EUR (nominal)
- Emittentin: tbd
- Mindestanlage: 100.000,00 EUR
- Laufzeit: mind. 1 Jahr, Open End, Kündigung mit drei Monaten Frist zum Jahresende
- Zinstermin: Keiner – Renditen werden bis zur Rückzahlung thesauriert
- Ausgabeaufschlag: 3,5%
- Management Fee: 1,3% p.a.
- Performance Fee (HWM): 20%
- Hurdle Rate: +5%
- Basiswert: Sportwetten-Index
- Kapitalgarantie bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr
- Garantien: Bankaval
- Verwahrstelle: Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
- Zahlstelle: tbd
- Listing: Nein
Das Team von ProBetCapital
Hier fehlt eine Sunheadline
Kai Lucius
Marketing & Vertrieb
Unternehmer & Investor
Geschäftsführer und Gesellschafter einer Sport & Event Agentur
Seit 1998 erfolgreich in BestOdds Finance investiert.
Matthias Wiermann
Produktentwicklung
Entwickler von Handelssystemen für Wettbörsenkunden
Head of Sales
Betfair International Ltd
2005-2013
Dr. Thomas Koch
Rechtsberatung
Rechtsanwalt
Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht
Beratung bei Poduktentwicklungen und Lizenzverfahren
„Auf Basis einer über mehr als 25 Jahre erfolgreich erprobten „Family & Friends“ Version des ProBetCapital-Zertifikates mit einem Volumen von 2.5m, möchten wir nun diese neuartige Assetklasse gerne auch professionellen Anlegern zur Verfügung stellen.“
„Um konsistente und nachhaltige Gewinne zu erzielen nutzen wir die Kraft der Mathematik und Statistik in Kombination mit umfassenden und jahrelang erprobten Datenanalysen und Wahrscheinlichkeitskalkulationen sowie fortschrittlichen Prognosemodellen.“
Worauf wartest du noch?
Bereit für den nächsten Schritt? Dann lass uns gemeinsam dein Investmentziel realisieren. Erfahre mehr über unsere Lösungen und kontaktiere uns noch heute für ein persönliches Gespräch. Gemeinsam schaffen wir den Unterschied.
FAQ’s
Entdecken Sie kompakte Erläuterungen zu häufigen Fragen, erfahren Sie mehr über Hintergründe und erhalten Sie wertvolle Einblicke in die wichtigsten Themen.
SWX ist selbst kein Veranstalter, Vermittler oder Anbieter von Sportwetten. Die Wetten werden bei zwei Wettanbietern platziert:
- Betfair, der größten Wettbörse der Welt mit Sitz in London, Dublin und Malta.
- Pro.Sportmarket, einem der volumenstärksten Bet-Broker. Bet-Broker bieten als Aggregatoren die Quoten von führenden Sportwettenanbietern auf einer Plattform an.
Beide akzeptieren neben natürlichen Personen auch Unternehmen (sog. „Corporate Customer“) als Kunden. In beiden Fällen handelt es sich nicht um Buchmacher, sondern Plattformbetreiber d.h. sie haben als Börse bzw. Broker kein operatives Risiko durch das Wettgeschäft. Deshalb gibt es keine vorgegeben Obergrenzen für die Höhe der Wetteinsätze und konstant profitable Kunden werden – anders als bei anderen Anbietern – nicht eingeschränkt bzw. ausgeschlossen. Neide Unternehmen sind durch die zuständigen Behörden reguliert; Betfair ist an der Londoner Börse gelistet und unterliegt zusätzlich den börsenüblichen Anforderungen und Auflagen.
Durchschnittlich werden pro Jahr zwischen runde 2.000 bis 3.000 Wetten platziert.
Die genauen Parameter werden nicht offengelegt. Für jede Sportart wurden spezifische Daten-Modelle entwickelt, auf deren Basis Wahrscheinlichkeiten für die in Frage kommenden Wettmärkte errechnet werden. Ab einer in der Höhe genau definierten positiven Abweichung von dem angeboten Preis (Wettquote) ist eine Wette angezeigt und wird platziert. Hierbei spricht man vom sog. Expected Value, d.h. dem erwarteten Gewinn, der erzielt wird, wenn man diese Wette immer wieder zu den gleichen Bedingungen platzieren würde.
Die genannten Modelle basieren auf Analysen von eigenen sport- und wettrelevanten Datenbanken, die Daten von vielen Jahren enthalten.
Um die Wetten platzieren zu können, müssen entsprechende Guthaben auf den Konten bei den beiden o.g. Anbieter vorhanden sein. In etwa sind dies jeweils 1/3 des Gesamtvolumens; das restliche Drittel wird auf einem dafür gesondert eingerichteten Festgeldkonto vorgehalten.
Es gibt ein Stop-Loss-Limit, das bei einem Verlust von 20% des eingebrachten Kapitals greift. Es werden nie Wetten in einem Volumen von 20% oder mehr zeitgleich platziert. Entsprechend ist zu keinem Zeitpunkt mehr als 20% des Kapitals „at risk“.
Historische Spiel-Daten:
Spiel-Details: Beteiligte Teams/Spieler, Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort, Wettbewerb.
Ergebnis: Endergebnis
Statistiken: Leistungsindikatoren von Spieler/Team (z. B. erzielte Tore, Ballbesitzanteil, Schüsse auf das Tor).
Leistungsindikatoren von Team/Spieler:
Aktuelle Form: Aktuelle Leistung in Bezug auf Gewinne, Verluste und Unentschieden.
Erzielte und kassierte Tore/Punkte: Indikatoren für offensive und defensive Leistung.
Heim- und Auswärtsleistung: Leistung des Teams oder Spielers zu Hause gegenüber Auswärts.
Direktvergleich-Statistiken:
Historische Begegnungen: Frühere Spiele zwischen den beiden Teams oder Spielern.
Ergebnisse: Ergebnisse vorheriger Begegnungen.
Markt-Quoten-Daten:
Eröffnungs- und Schlussquoten: Von Wettanbietern zu Beginn und zum Abschluss der Wettabgabe angebotene Quoten.
Quotenbewegungen: Veränderungen der Quoten im Laufe der Zeit.
Wettvolumen und Trends:
Wettvolumen: Geldmenge, die auf jede Option gesetzt wird.
Wett-Trends: Öffentliche Meinung und wie sie die Quoten beeinflusst.
Erweiterte Metriken:
Erweiterte Statistiken: Fortgeschrittene Analysen wie erwartete Tore (xG) im Fußball
Dynamik der Liga/Wettbewerb:
Ligatabelle: Aktuelle Platzierungen in der Liga oder im Wettbewerb.
Abstieg/Aufstieg: Für Ligen mit Auf- und Abstiegssystemen.
Der tägliche Verlauf kann auf einer dafür noch einzurichtenden Webseite eingesehen werden.
Performance-Rechner
Testen Sie hier unter Eingabe Ihres Investments die historische Netto-Gewinnentwicklung in EUR nach Abzug von Gebühren und Provisionen (Quelle: eigener Family & Friends Testzeitraum der letzten 15 Jahre)
Der Performance-Rechner befindet sich in einem passwortgeschützten Bereich.
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